níveis de negociação de opções etrade
Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 1.
Uma estratégia em que um investidor escreve um contrato de opção de compra e, ao mesmo tempo, possui um número equivalente de ações do estoque subjacente.
Como colocar uma chamada coberta.
Pro Market Advisors 1.
Neste vídeo, mostraremos como detectar oportunidades de chamadas cobertas e construir seu comércio. Você também aprenderá como o comércio se comporta sob uma variedade de cenários de mercado diferentes. Jogue Web Seminário »
Fundamentos de Opções: Chamada Coberta.
Opções Industry Council 1.
Revise os fundamentos das chamadas cobertas antes de executar seu primeiro comércio. Reproduzir Vídeo »
Demonstração de chamada coberta.
E * TRADE Securities 2.
Assista a demonstração on-line para saber como colocar um comércio de opções no etrade em 5 etapas fáceis.
Ligue para nossa equipe de serviços de opções dedicada em 1-866-222-8124.
Nota importante: as transações de opções são complexas e possuem um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, leia o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar a negociar. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Um escritor de chamadas coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a suportar o risco de queda da participação em ações se o preço das ações diminuir mais que o prêmio recebido. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Além disso, existem riscos específicos associados à venda de posições protegidas em dinheiro, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser comprado no preço de exercício quando o valor de mercado atual for inferior ao preço de exercício que o vendedor de colocação receberá. Existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente fechados antes do vencimento. As opções de várias pernas, incluindo estratégias de colar, envolvem várias taxas de comissão. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considere as opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
Os créditos e ofertas da E * TRADE podem estar sujeitos a retenção na fonte dos EUA e relatórios ao valor do varejo. Os impostos relacionados a esses créditos e ofertas são de responsabilidade do cliente.
O conteúdo fornecido pela E * TRADE Securities é apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de oferta, para comprar ou vender títulos pela E * TRADE Securities ou suas afiliadas.
O material está sendo fornecido para você apenas para fins educacionais. O conteúdo foi escrito e será apresentado por um terceiro não afiliado à E * TRADE Financial Corporation ou a qualquer de suas afiliadas. E * TRADE Financial Corporation e suas afiliadas não são responsáveis pelo conteúdo. Nem a E * TRADE Financial Corporation nem nenhuma de suas afiliadas está afiliada com o terceiro fornecendo este conteúdo.
Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da E * TRADE Financial ou de suas afiliadas para comprar, vender ou manter qualquer produto de segurança, financeiro ou instrumento aqui discutido ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica.
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POR FAVOR LEIA AS INFORMAÇÕES IMPORTANTES ABAIXO.
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A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar devido a uma variedade de fatores, incluindo volumes de negociação, condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores.
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Como você troca opções de venda no E * TRADE?
Para trocar opções de venda com E-trade, é necessário ter uma conta de margem aprovada. Os investidores podem inscrever-se para contas de margem com E-trade em nós. Os investidores enfrentam a decisão de preferirem comprar e vender opções e se querem escrever opções, cobertas ou desnudas. Escrever opções nuas envolve aprovação adicional porque implica uma quantidade significativa de risco. As opções são um tipo de derivado. As chamadas apostam que as ações vão aumentar no preço. Coloca aposta em diminuições no preço. Uma opção é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantidade determinada de ações por um período de tempo predeterminado a um preço predeterminado.
Uma vez que os investidores tenham uma conta de margem aprovada, podem fazer login nas suas contas em nós. Para comprar opções, os investidores são obrigados a pesquisar qual empresa ou índice, preço de exercício e mês de vencimento estão interessados em comprar. Uma vez que eles tenham essa informação, eles podem inserir um pedido para comprar no site de E-trade. As opções podem mudar de valor rapidamente. Os investidores são livres de vender as opções que compraram a qualquer momento antes de expirarem. As opções de retenção por longos períodos de tempo são arriscadas porque as opções perdem valor através do decadência do valor do tempo.
Os clientes interessados em escrever opções como uma estratégia de renda devem ter a quantidade correspondente dos estoques subjacentes em sua conta ou ser autorizados a executar a escrita de opções nua. Os escritores de opções precisam pesquisar quais meses e preços de exibição estão disponíveis para as opções que eles querem escrever. Os preços de exercício e os meses próximos podem oferecer melhores valores do que outros. Os escritores de opções de chamadas cobertas podem ter seus estoques chamados de distância deles. Os escritores de opções nulas podem enfrentar a compra de ações ou entrar em uma posição curta no mercado aberto, a fim de cumprir as obrigações de suas posições nus sendo exercidas. E-trade contata rapidamente os escritores de posições de opções nua no número de telefone ou endereço fornecido se as opções que eles escreveram são exercidas. O comércio eletrônico pode fechar posições que não atendem requisitos de margem rapidamente.
níveis de negociação de opções etrade
Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 3.
Bull Call Spread.
A compra de uma chamada em um estoque subjacente ao escrever uma opção de compra nas mesmas ações subjacentes com o mesmo prazo de validade, mas a um preço de exercício mais elevado. Empregado para potencialmente lucrar com um avanço modesto no preço das ações subjacentes.
Bear Put Spread.
A compra de uma colocação em uma ação subjacente ao escrever uma opção de venda no mesmo subjacente com o mesmo prazo de validade, mas a um preço de exercício menor. Empregado para potencialmente lucrar com uma diminuição moderada no preço do subjacente.
Long Butterfly.
Consiste em todas as chamadas ou coloca e é estabelecido pela compra do baixo preço de exercício, vendendo 2 a um preço intermediário e depois comprando o preço mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
Borboleta curta.
Consiste em todas as chamadas ou coloca e é estabelecido vendendo o baixo preço de exercício, comprando 2 a um preço intermediário e vendendo o preço de exercício mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Long Iron Butterfly.
Uma posição que consiste em chamadas e colocações estabelecidas tomando uma posição curta em uma colocada a um preço de baixa ação, comprando uma chamada e colocando a um preço intermediário e, em seguida, ocupando uma posição curta em uma chamada com o preço de ataque mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Short Iron Butterfly.
Uma posição que consiste em chamadas e colocações estabelecidas tomando uma posição longa em uma colocada a um baixo preço de operação, diminuindo a chamada e colocando a um preço intermediário e, em seguida, ocupando uma posição longa em uma chamada com o preço de exercício mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
Long Condor.
Uma posição que consiste em todas as chamadas ou colocações estabelecidas, tendo uma posição longa com o menor preço de exercício, diminuindo o segundo e terceiro preço de exercício e comprando o quarto preço de exercício. Cada opção tem a mesma data de vencimento, e os preços de ataque da asa estão a uma distância igual. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
Condor curto.
Uma posição que consiste em todas as chamadas ou colocações estabelecidas tomando uma posição curta com o menor preço de exercício, comprando o segundo e terceiro preço de exercício e reduzindo o quarto preço de exercício. Cada opção tem a mesma data de vencimento, e os preços de ataque da asa estão a uma distância igual. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Condor de ferro longo.
Estabelecido tomando uma posição curta em um preço reduzido, uma posição longa em uma colocação em um segundo preço de exercício, uma longa chamada de um terceiro preço de exercício e uma pequena chamada de um quarto preço de exercício. As opções estão todas no mesmo estoque e da mesma expiração, e a distância entre as batidas é igual à distância entre as greves de chamadas. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Condor de ferro curto.
Estabelecido tomando uma posição longa em um preço baixo, uma posição curta em um preço de rodagem, um curto lance de um terceiro preço de exercício e uma longa chamada de um quarto preço de exercício. As opções estão todas no mesmo estoque e da mesma expiração, e a distância entre as batidas é igual à distância entre as greves de chamadas. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
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E * TRADE Rating de títulos para o Online Broker pela Finanças Pessoais de Kiplinger, novembro de 2018 Best of Online Brokers Survey © 2018 The Kiplinger Washington Editors. Todos os direitos reservados. Avaliações de E * TRADE para todas as categorias: Custos (2.5 estrelas), Serviços de consultoria (4 estrelas), Ferramentas (2.5 estrelas), Website (4.5 estrelas), Pesquisa (2 estrelas), Móvel (5 estrelas) e Opções de investimento (2 estrelas).
OAP 048: Opções de Níveis de Aprovação Dicas & # 8211; Como atualizar rapidamente o caminho até os 4 níveis diferentes.
Os níveis de aprovação de opções são as restrições de negociação de opções colocadas em sua conta de corretagem para impedir ou permitir que você incorpore estratégias de opções diferentes. A maioria dos novos comerciantes e, reconhecidamente, alguns comerciantes experientes, muitas vezes não sabem qual nível de negociação estão ou mesmo esses níveis existem. Ainda assim, você sempre deve contactar o seu corretor atual e verificar com eles diretamente para ter certeza.
Embora os níveis de aprovação comercial e os nomes possam variar de corretor para intermediário, geralmente existem 4 níveis principais que você encontrará. No episódio de hoje, primeiro o ajudarei a entender por que os corretores possuem esses níveis e os tipos de estratégias de opções em que você pode negociar em cada um dos quatro. Além disso, eu ajudarei a responder algumas perguntas comuns que recebo dos membros sobre a candidatura a um nível de negociação para começar ou passar para um nível de aprovação maior.
No final, vou compartilhar algumas dicas e sugestões depois de conversar com 6 corretores comerciais de opções diferentes sobre novas estratégias ou táticas que você pode usar se você foi negado depois de solicitar um maior nível de aprovação comercial. Depois de ouvir o podcast hoje, se você encontrar sucesso usando o que aprendeu, publique um comentário abaixo das notas do show. Tentou uma abordagem completamente diferente que lhe deu maior aprovação comercial? Adicione isso também e compartilhe-o com o resto da comunidade.
Pontos principais dos níveis de aprovação das opções de exibição de hoje:
Os corretores são obrigados a implementar as regras e níveis de negociação como parte das regras do FINRA, especificamente a Regra 2090: Conheça a Regra do Cliente (Regra do KYC) - os trocadores e os reguladores querem que os corretores conheçam seus clientes. O primeiro nível é chamadas cobertas, a transição natural entre ser um investidor de ações e ser um comerciante de opções. A chamada coberta melhora o seu portfólio e não custa qualquer margem adicional e, de fato, reduz o risco. O nível dois permite que você compre chamadas e coloca, opções de uma única perna, e, na maioria dos casos, está escrito por escrito coberto. O nível três dá-lhe a capacidade de começar a negociar estratégias mais complexas, incluindo spreads como spreads de crédito, condores de ferro, borboletas de ferro e calendários em alguns casos. O quarto nível permite-lhe a capacidade de trocar qualquer coisa que seja descoberta, nua ou indefinida, incluindo chamadas de uma única perna, uma única perna, strangles curtos, estradas curtas ou qualquer combinação delas. A aprovação de nível de negociação mais alta requer conhecimento comercial e a renda para apoiá-lo. Informar seu corretor de sua experiência comercial e ter uma posição financeira segura fará com que eles sejam confiantes o suficiente para dar-lhe um maior nível de aprovação comercial. Os corretores estão principalmente interessados em se cobrir, então, se você enviar uma carta assinada que explique suas credenciais de negociação e declara que está ciente dos riscos de negociação, isso os liberta de qualquer responsabilidade que eles tenham tido. Se você ainda for negado uma aprovação de nível superior por falta de experiência, mande a bala e comece a comercializar dentro do seu nível em uma escala muito pequena para mostrar a evidência de seu corretor de sua atividade comercial e construir experiência.
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Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio, mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa chamada, greves curtas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que uso o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontrar esse comércio de propaganda de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
níveis de negociação de opções etrade
Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 2.
A compra de chamadas permite que os investidores percebam a recompensa financeira potencial de um aumento no preço do título subjacente sem arriscar tanto capital quanto comprar a segurança.
Comprar coloca permite que um investidor se beneficie de uma mudança de preço descendente no estoque subjacente sem vender o estoque curto.
Married Put.
Um investidor compra uma venda e, ao mesmo tempo, compra um número equivalente de ações do estoque subjacente para proteger as ações de uma queda no preço de mercado.
Put Protective
Um investidor que possui ações de uma compra de estoque subjacente coloca para proteger o valor da ação de uma diminuição no preço de mercado.
Uma estratégia em que um investidor escreve uma opção de compra e compra uma opção de venda com o mesmo prazo de validade enquanto possui (ou compra) um número equivalente de ações do estoque subjacente. Empregado para potencialmente lucrar com um modesto adiantamento no preço da ação, com o prêmio recebido da chamada usada para ajudar a pagar a proteção contra a descida fornecida pela colocação.
Cash Secured Short Put.
Os investidores usam dinheiro garantido coloca para comprar ações subjacentes abaixo do preço atual do mercado ou para manter o prêmio da venda de puts que expiram fora do dinheiro.
A compra simultânea de uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de vencimento e preço de exercício. Esta estratégia é usada quando um investidor espera grandes balanços de preços, mas não tem direção direta.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Uma alternativa de custo mais baixo para um estrondo onde o investidor compra uma chamada longa e uma longa colocação no mesmo título subjacente com o mesmo prazo de validade, mas onde o preço de exercício é inferior ao preço de exercício da chamada.
Para Upside: ilimitado.
À desvantagem: substancial.
Opções Fundamentais: Compra de chamadas e amp; Coloca.
Opções Industry Council 1.
Antes de começar a negociar chamadas e amp; coloca, reveja os conceitos básicos dessas estratégias essenciais. Reproduzir Vídeo »
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Nota importante: as transações de opções são complexas e possuem um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, leia o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar a negociar. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Um escritor de chamadas coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a suportar o risco de queda da participação em ações se o preço das ações diminuir mais que o prêmio recebido. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Além disso, existem riscos específicos associados à venda de posições protegidas em dinheiro, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser comprado no preço de exercício quando o valor de mercado atual for inferior ao preço de exercício que o vendedor de colocação receberá. Existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente fechados antes do vencimento. As opções de várias pernas, incluindo estratégias de colar, envolvem várias taxas de comissão. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considere as opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
Os créditos e ofertas da E * TRADE podem estar sujeitos a retenção na fonte dos EUA e relatórios ao valor do varejo. Os impostos relacionados a esses créditos e ofertas são de responsabilidade do cliente.
O conteúdo fornecido pela E * TRADE Securities é apenas para fins educacionais. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de oferta, para comprar ou vender títulos pela E * TRADE Securities ou suas afiliadas.
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E * TRADE Rating de títulos para o Online Broker pela Finanças Pessoais de Kiplinger, novembro de 2018 Best of Online Brokers Survey © 2018 The Kiplinger Washington Editors. Todos os direitos reservados. Avaliações de E * TRADE para todas as categorias: Custos (2.5 estrelas), Serviços de consultoria (4 estrelas), Ferramentas (2.5 estrelas), Website (4.5 estrelas), Pesquisa (2 estrelas), Móvel (5 estrelas) e Opções de investimento (2 estrelas).
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Opções Trading no E * TRADE.
Estratégias inteligentes para todos os mercados.
Estratégias de opções para clientes de nível 3.
Bull Call Spread.
A compra de uma chamada em um estoque subjacente ao escrever uma opção de compra nas mesmas ações subjacentes com o mesmo prazo de validade, mas a um preço de exercício mais elevado. Empregado para potencialmente lucrar com um avanço modesto no preço das ações subjacentes.
Bear Put Spread.
A compra de uma colocação em uma ação subjacente ao escrever uma opção de venda no mesmo subjacente com o mesmo prazo de validade, mas a um preço de exercício menor. Empregado para potencialmente lucrar com uma diminuição moderada no preço do subjacente.
Long Butterfly.
Consiste em todas as chamadas ou coloca e é estabelecido pela compra do baixo preço de exercício, vendendo 2 a um preço intermediário e depois comprando o preço mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
Borboleta curta.
Consiste em todas as chamadas ou coloca e é estabelecido vendendo o baixo preço de exercício, comprando 2 a um preço intermediário e vendendo o preço de exercício mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Long Iron Butterfly.
Uma posição que consiste em chamadas e colocações estabelecidas tomando uma posição curta em uma colocada a um preço de baixa ação, comprando uma chamada e colocando a um preço intermediário e, em seguida, ocupando uma posição curta em uma chamada com o preço de ataque mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Short Iron Butterfly.
Uma posição que consiste em chamadas e colocações estabelecidas tomando uma posição longa em uma colocada a um baixo preço de operação, diminuindo a chamada e colocando a um preço intermediário e, em seguida, ocupando uma posição longa em uma chamada com o preço de exercício mais alto. As greves baixas e altas são equidistantes da greve média. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
Long Condor.
Uma posição que consiste em todas as chamadas ou colocações estabelecidas, tendo uma posição longa com o menor preço de exercício, diminuindo o segundo e terceiro preço de exercício e comprando o quarto preço de exercício. Cada opção tem a mesma data de vencimento, e os preços de ataque da asa estão a uma distância igual. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
Condor curto.
Uma posição que consiste em todas as chamadas ou colocações estabelecidas tomando uma posição curta com o menor preço de exercício, comprando o segundo e terceiro preço de exercício e reduzindo o quarto preço de exercício. Cada opção tem a mesma data de vencimento, e os preços de ataque da asa estão a uma distância igual. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Condor de ferro longo.
Estabelecido tomando uma posição curta em um preço reduzido, uma posição longa em uma colocação em um segundo preço de exercício, uma longa chamada de um terceiro preço de exercício e uma pequena chamada de um quarto preço de exercício. As opções estão todas no mesmo estoque e da mesma expiração, e a distância entre as batidas é igual à distância entre as greves de chamadas. Usado por pessoas que sentem o subjacente se moverá significativamente.
Condor de ferro curto.
Estabelecido tomando uma posição longa em um preço baixo, uma posição curta em um preço de rodagem, um curto lance de um terceiro preço de exercício e uma longa chamada de um quarto preço de exercício. As opções estão todas no mesmo estoque e da mesma expiração, e a distância entre as batidas é igual à distância entre as greves de chamadas. Usado por pessoas que sentem que o subjacente irá trocar em uma faixa estreita.
Ligue para nossa equipe de serviços de opções dedicada em 1-866-222-6124.
Nota importante: as transações de opções são complexas e possuem um alto grau de risco. Eles são destinados a investidores sofisticados e não são adequados para todos. Para obter mais informações, leia o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar a negociar. Além disso, existem riscos específicos associados à escrita de chamadas abrangidas, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser vendido no preço de exercício quando o valor de mercado atual for maior que o preço de exercício que o gravador de chamadas receberá. Um escritor de chamadas coberto renuncia à participação em qualquer aumento no preço das ações acima do preço de exercício da chamada e continua a suportar o risco de queda da participação em ações se o preço das ações diminuir mais que o prêmio recebido. Além disso, existem riscos específicos associados às opções de compra, incluindo o risco de as opções compradas expirarem sem valor. Além disso, existem riscos específicos associados à venda de posições protegidas em dinheiro, incluindo o risco de que o estoque subjacente possa ser comprado no preço de exercício quando o valor de mercado atual for inferior ao preço de exercício que o vendedor de colocação receberá. Existem riscos específicos associados aos spreads de negociação, incluindo comissões substanciais, porque envolve pelo menos o dobro do número de contratos como uma posição longa ou curta e porque os spreads são quase invariavelmente fechados antes do vencimento. As opções de várias pernas, incluindo estratégias de colar, envolvem várias taxas de comissão. Devido à importância das considerações fiscais para todas as transações de opções, o investidor que considere as opções deve consultar seu conselheiro fiscal sobre como os impostos afetam o resultado de cada estratégia de opções. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
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OAP 048: Opções de Níveis de Aprovação Dicas & # 8211; Como atualizar rapidamente o caminho até os 4 níveis diferentes.
Os níveis de aprovação de opções são as restrições de negociação de opções colocadas em sua conta de corretagem para impedir ou permitir que você incorpore estratégias de opções diferentes. A maioria dos novos comerciantes e, reconhecidamente, alguns comerciantes experientes, muitas vezes não sabem qual nível de negociação estão ou mesmo esses níveis existem. Ainda assim, você sempre deve contactar o seu corretor atual e verificar com eles diretamente para ter certeza.
Embora os níveis de aprovação comercial e os nomes possam variar de corretor para intermediário, geralmente existem 4 níveis principais que você encontrará. No episódio de hoje, primeiro o ajudarei a entender por que os corretores possuem esses níveis e os tipos de estratégias de opções em que você pode negociar em cada um dos quatro. Além disso, eu ajudarei a responder algumas perguntas comuns que recebo dos membros sobre a candidatura a um nível de negociação para começar ou passar para um nível de aprovação maior.
No final, vou compartilhar algumas dicas e sugestões depois de conversar com 6 corretores comerciais de opções diferentes sobre novas estratégias ou táticas que você pode usar se você foi negado depois de solicitar um maior nível de aprovação comercial. Depois de ouvir o podcast hoje, se você encontrar sucesso usando o que aprendeu, publique um comentário abaixo das notas do show. Tentou uma abordagem completamente diferente que lhe deu maior aprovação comercial? Adicione isso também e compartilhe-o com o resto da comunidade.
Pontos principais dos níveis de aprovação das opções de exibição de hoje:
Os corretores são obrigados a implementar as regras e níveis de negociação como parte das regras do FINRA, especificamente a Regra 2090: Conheça a Regra do Cliente (Regra do KYC) - os trocadores e os reguladores querem que os corretores conheçam seus clientes. O primeiro nível é chamadas cobertas, a transição natural entre ser um investidor de ações e ser um comerciante de opções. A chamada coberta melhora o seu portfólio e não custa qualquer margem adicional e, de fato, reduz o risco. O nível dois permite que você compre chamadas e coloca, opções de uma única perna, e, na maioria dos casos, está escrito por escrito coberto. O nível três dá-lhe a capacidade de começar a negociar estratégias mais complexas, incluindo spreads como spreads de crédito, condores de ferro, borboletas de ferro e calendários em alguns casos. O quarto nível permite-lhe a capacidade de trocar qualquer coisa que seja descoberta, nua ou indefinida, incluindo chamadas de uma única perna, uma única perna, strangles curtos, estradas curtas ou qualquer combinação delas. A aprovação de nível de negociação mais alta requer conhecimento comercial e a renda para apoiá-lo. Informar seu corretor de sua experiência comercial e ter uma posição financeira segura fará com que eles sejam confiantes o suficiente para dar-lhe um maior nível de aprovação comercial. Os corretores estão principalmente interessados em se cobrir, então, se você enviar uma carta assinada que explique suas credenciais de negociação e declara que está ciente dos riscos de negociação, isso os liberta de qualquer responsabilidade que eles tenham tido. Se você ainda for negado uma aprovação de nível superior por falta de experiência, mande a bala e comece a comercializar dentro do seu nível em uma escala muito pequena para mostrar a evidência de seu corretor de sua atividade comercial e construir experiência.
[Download GRATUITO] Podcast Show Notes & amp; Transcrição PDF: Não há tempo para ler as notas do show agora? Nós tornamos incrivelmente fácil para você economizar tempo, dando-lhe acesso instantâneo à versão digital completa do show de hoje. Clique aqui para baixar sua cópia GRATUITA?
Cursos gratuitos de troca de opções:
Opções de Basics [20 Vídeos]: Se você é um comerciante completamente novo ou um comerciante experiente, você ainda precisará dominar os conceitos básicos. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas lições simples, porém importantes, em torno das opções. Encontrando & amp; Colocando Negociações [26 Vídeos]: A negociação de opções bem-sucedidas é 100% dependente da sua capacidade de encontrar e inserir trades que lhe dão uma "vantagem" no mercado. Este módulo ajuda a ensinar-lhe a explorar corretamente e a selecionar as melhores estratégias para executar trocas de opções mais inteligentes a cada dia. Preço & amp; Volatilidade [12 Vídeos]: Este módulo inclui lições sobre dominância da volatilidade implícita e preços premium para estratégias específicas. Também analisaremos a relatividade IV e os percentis, que o ajudam a determinar a melhor estratégia a ser usada para cada configuração de mercado possível. Estratégias de opções neutras [7 Vídeos]: A beleza das opções é que você pode negociar o mercado dentro de um alcance neutro, tanto para cima como para baixo. Você aprenderá a amar os mercados encalhados e paralelos por causa da oportunidade de construir estratégias não-direcionais que lucram se o estoque sobe, para baixo ou para nada. Estratégias de Opções Altas (12 Vídeos): Naturalmente, todos querem ganhar dinheiro quando o mercado está indo mais alto. Neste módulo, mostraremos como criar estratégias específicas que lucram com os mercados de tendências, incluindo estratégias IV baixas, como calendários, diagonais, chamadas cobertas e spreads de débito direto. Opções Expiração & amp; Atribuição [11 Vídeos]: Nosso objetivo é garantir que você compreenda a logística de como cada processo funciona e as partes envolvidas. Se você não se sentir confiante nos processos de expiração ou tiver dúvidas que você simplesmente não consegue responder, esta seção irá ajudá-lo. Gerenciamento de portfólio [16 Vídeos]: quando digo "gerenciamento de portfólio", algumas pessoas assumem automaticamente que você precisa de um Mestre do MIT para entender o conceito e estratégias - não é o caso. E neste módulo, você verá por que gerenciar suas opções de negociação de risco é bastante simples. Ajustes de Comércio / Hedges [15 Vídeos]: Neste módulo popular, daremos exemplos concretos de como você pode proteger diferentes estratégias de opções para reduzir perdas potenciais e dar-se uma oportunidade de lucrar se as coisas se virarem. Além disso, nós o ajudaremos a criar um sistema de alerta para economizar tempo e torná-lo mais automático. Negociação profissional [14 Vídeos]: Honestamente, este módulo não é apenas para comerciantes profissionais; É para quem quer eventualmente ter opções substituir algum (ou todos) de sua renda mensal. Porque a realidade é que a mentalidade é tudo se você realmente quer ganhar uma vida trocando opções.
Guias de PDF e amp; Lista de verificação:
O Guia de Estratégia de Opções Ultimas [40 Páginas]: Nosso livro de trabalho PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / gerenciar negócios [7 páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos orientações concretas sobre os melhores pontos de saída e os preços para cada tipo de comércio, a fim de maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.
Real-Money, LIVE Trading:
IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio, mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa chamada, greves curtas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que uso o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontrar esse comércio de propaganda de calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.
Obrigado por ouvir!
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Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
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