A Verdade: Opções de Negociação para Renda.
07/01/2018 7:00 am EST.
Recebi recentemente um e-mail de um comerciante de opções perguntando sobre as realidades das opções de negociação de renda. Foram boas perguntas que ouvi muitos comerciantes perguntarem no passado, então pensei que eu compartilharia minhas respostas com os leitores do MoneyShow:
Primeiro, as perguntas:
& ldquo; Meu objetivo é ganhar US $ 2.000 por mês (antes de impostos, comissões, etc.) a partir de janeiro de 2018 e permanecer nesse objetivo pelo menos um ano antes de aumentar minhas expectativas. (Este objetivo não está definido em pedra e pode ser alterado.) Isso me dá mais seis meses para aprender e praticar. Durante estes seis meses (também não cortado em pedra):
A negociação deve limitar-se a uma negociação de papel estrita ou existe uma vantagem na negociação de tamanhos muito pequenos com dinheiro real? Devo limitar o número de estratégias que estou tentando aprender? Devo limitar-me ao número de negócios que eu coloco em cada mês? Por exemplo, um spread de crédito e um condador de ferro por mês (10 lot paper trades)? Eu adotei um plano de perda de perda de perder não mais do que o valor do meu prémio recolhido. Por exemplo, se eu colecionasse US $ 850,00 (em um comércio de 10 lotes de papel), quando o subjacente vai contra mim no valor de US $ 850,00, o comércio está fechado. Este é um ponto de partida realista? Obrigado Jim & rdquo;
É bom dar uma meta para você. No entanto, deixe-se ser razoável. Primeiro você deve provar ao mundo que você pode ganhar qualquer coisa. Nem todo mundo faz isso como comerciante.
Se você tivesse perguntado, eu teria sugerido um objetivo menor. Algumas pessoas ficariam felizes em atender às despesas no primeiro ano. Observe isso: Mês um, você é um novato. Meses 11 e 12, você é um comerciante mais experiente. Ainda um novato, mas certamente mais experiente do que quando começou. Isso deve fazer a diferença em seu desempenho.
Lembre-se de que a negociação não é um fluxo consistente de dinheiro. Há bons, melhores e meses perdidos. Às vezes você não consegue atender seu alvo. Espere isso. Não permita que o desaponte.
Se você faz negócios ruins (ignorando trades que são claramente superiores) você não vai fazer bem. Assim, você pode ter um objetivo monetário & ndash, mas é muito mais importante ter um objetivo de aprendizagem. Ganhar dinheiro não é uma garantia de que você é habilidoso e não apenas sortudo.
E o mesmo acontece ao perder. É importante saber se você teve azar ou cometeu erros. Isso nem sempre é fácil de julgar.
US $ 2.000 / mês é um número sem sentido. Se você tem uma conta de US $ 20.000, não tem chance. Nenhum mesmo. Don & rsquo; t mesmo tentar. Aquele é de 10% por mês.
Se você tem uma conta de US $ 1 milhão, então US $ 2.000 / mês não valem o risco. Você também pode fazer no banco.
Assim, o tamanho da sua conta é importante. Por favor, não direcione mais de 2% por mês e I & rsquo; d insista em atingir 1%. Estou falando agora, não para todos os tempos.
Alguns meses oferecerão maiores oportunidades e outros oferecerão menos. Isso é o jeito que é. Às vezes você vai gostar dos negócios disponíveis; outras vezes você pode decidir se sentar à margem. Os comerciantes vencedores não forçam negócios. Quando indeciso, troque metade (ou menos) de tamanho normal.
PRÓXIMO: Respostas às Quatro Perguntas.
Aqui estão as minhas respostas para cada uma de suas perguntas:
Não. Toda a troca de papel não é necessária. É bom negociar um monte com dinheiro real. Mas você não pode fazer US $ 2.000 por mês fazendo isso. O objetivo deve ser: fazer o suficiente para cobrir comissões e outras despesas.
Também depende da quantidade de dinheiro que você tem. Se é $ 5,000, então você não pode pagar o risco & ndash, ainda assim. Don & rsquo; t esquecer que os corretores que têm um & ldquo; por ticket & rdquo; A cobrança é muito mais cara quando se comercializam esses e dois lotes. O dinheiro real é real, com emoções. O comércio de papel é muito útil, mas muitas vezes vem com uma atitude não-atenciosa. Don & rsquo; t permitir que isso aconteça. Faça o comércio de papel seriamente.
Se for menos de US $ 20.000, use o papel comercial até ganhar confiança. Isso pode ser um mês ou dois. Não precisa ser muito tempo. Aprenda a se sentir confortável fazendo os negócios. E MAIS IMPORTANTE, se você trocar um condor de ferro e as opções silenciosamente se desvanecem no esquecimento em um mercado maçante, não pense que você fez algo especial. Da mesma forma, se o mercado mergulhar 20% no dia seguinte ao que você fez o mesmo comércio, não pense que você cometeu algo errado. Eu entendo que estamos jogando para pontos verdes (dólares), mas por curtos períodos de tempo, os lucros e as perdas podem não ser a melhor medida de quão bem você está negociando e gerenciando riscos.
Sim, limite o número de estratégias, mas faça mais de uma. Você não pode descobrir o que se sente melhor, a menos que você leia sobre eles e tenha uma idéia de como a estratégia funciona. Então eles devem ser negociados. Sugiro pelo menos duas e talvez três estratégias para testar. Não tudo por dinheiro real, e comece com apenas um. Não adicione um segundo até acreditar que você não está muito ocupado com aquele. Use o mesmo método para adicionar um terceiro.
No entanto, a chave para o sucesso não é encontrar a estratégia certa. A estratégia permite que você entre no jogo de negociação, mas você deve gerenciar bem o risco (e isso inclui o tamanho correto da negociação) e aprender a tomar decisões de qualidade ao negociar. Na minha opinião, a estratégia é importante. Você quer que ele satisfaça suas necessidades. Se você ama a ação diária, os condores de ferro não são tão bons. Se você odeia trocar, quer jogar seguro e ganhar uma renda constante & ndash, considere ser um investidor e não um comerciante.
Encontre uma estratégia que você, Jim, vai gostar de & ndash, e que você possa lidar. Certo. Pratique alguns e descarte aqueles que são desconfortáveis. Quando você ganha mais experiência e confiança, volte a reconsiderar uma estratégia anteriormente descartada com sua nova visão comercial.
SUGESTÃO: use diferentes ativos subjacentes para que você possa ter gráficos de risco separados para cada posição.
Abra uma posição. Se você pode segui-lo confortavelmente, então adicione outro. Don & rsquo; t tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sugiro mais do que três ao mesmo tempo. Você deve dar-se tempo para assistir o comércio (com a frequência que seu plano requer), conhecer seus pontos de ajuste, saída e lucro, e não se sentir apressado. Só então você pode adicionar as posições 2 e 3.
Não. Nem mesmo perto. Se você trocar as opções & ldquo; income & rdquo; estratégias (condor de ferro, propagação de crédito, colocação desnuda, atendimento coberto, etc.), o crédito coletado NINGUÉM tem que ver com a quantidade de perda que você deve estar disposto a aceitar.
Você escolhe uma posição para possuir. Custa algo (ok, você cobra um crédito em dinheiro, mas é a mesma idéia). O custo agora deve ser ignorado porque nunca importa novamente & ndash, para decisões comerciais. Nunca. Ele entra em jogo ao gravar seu P / L final em seu diário de comércio (nem todos concordam comigo sobre isso, mas vou defender esta idéia vigorosamente), mas o tempo para sair do comércio é quando a posição é uma você não mais tempo quer segurar. Os gregos podem parecer muito arriscados. As condições de mercado podem ter mudado. No entanto, você gerencia o risco, como o prémio coletado tem a ver com a decisão de saída? Como isso pode fazer alguma diferença para decidir se a posição vale a pena ser segura ou dobrável? Lógica diz que não estão relacionados.
Não estamos negociando ações. Esse é o momento em que o cenário stop-loss que você descreve faz sentido. Aqui não. Não está no jogo de venda premium. Se você decidir que perder $ 850 é o limite para um trade & ndash, isso é uma coisa inteligente para decidir. Mas não importa quanto dinheiro você colecionou antecipadamente. Saia quando o risco estiver fora de linha. Saia quando você perdeu seu total máximo atribuído, mas não baseie nada na entrada premium.
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3 Negociações de opções por US $ 1.000 em renda mensal.
Vender nua coloca para um retorno mensal padrão.
Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.
Alguns anos atrás, decidi apostar no objetivo de gerar cerca de US $ 1.000 por mês em receitas de opções.
Claro, esse número específico foi selecionado porque é um número agradável e redondo e mdash; mas é um que eu considerava realizável com base na quantidade de risco que eu estava disposto a tolerar, e o capital disponível para executar negócios deveria ocorrer.
Originalmente, minha estratégia centrou-se na venda de chamadas cobertas contra uma parte de algumas das principais posições. Então eu percebi que uma jogada mais eficiente era vender peças nuas contra estoques que eu segurava e sentia serem subvalorizados, estoques que eu estava pensando em comprar ou ações que eram bons veículos comerciais. Dessa forma, se o preço das ações estava abaixo da greve, o estoque seria colocado para mim, e eu ficaria feliz em tê-lo.
Então, aqui estão três ações dessas que eu usei opções para ajudar a gerar meu objetivo mensal:
DirecTV (DTV)
Eu tinha sido muito otimista nas perspectivas de longo prazo para a DirecTV (DTV). O estoque de DTV tinha funcionado decentemente ao longo dos últimos anos, mas nunca entregou os retornos de blockbuster que I & rsquo; d esperava. Em vez disso, ele se transformou em um ótimo veículo comercial e um estoque perfeito para vender nus coloca contra.
A DTV carrega muito mais dívidas do que costumava, sua taxa de crescimento desacelerou, mas ainda gera enormes fluxos de caixa. Então, é uma empresa segura, e ter compartilhas para mim não seria uma ótima tragédia.
Ao vender o Jan 70 Puts por US $ 1,40, eu pego um retorno de 2% por apenas um período de espera de duas semanas e, se as ações forem colocadas para mim, eu provavelmente vou dar uma volta e vender chamadas contra essas ações da DTV para fevereiro. Eu vendi dois dos contratos de colocação por US $ 280 na renda.
Bed Bath & amp; Além (BBBY)
O varejo é um lugar arriscado para estar nesta economia, então, se eu vender peles desgastadas contra varejo, é melhor ser um estoque sólido.
Bed Bath & amp; Além disso (BBBY) está em boa forma. Por um lado, as ações da BBBY têm US $ 900 milhões em dinheiro e sem dívidas. Está crescendo com um bom clipe de 12%, e o fluxo de caixa livre é rotineiramente no intervalo de $ 800 milhões anualmente.
Como a DirecTV, o estoque BBBY não tem sido um artista explosivo, mas tem o tipo de volatilidade que o torna um bom veículo comercial e de opções. Os anos 80 de janeiro passaram por US $ 2,75 (embora tenham caído até cerca de US $ 2,65). Eu vendi dois dos contratos de venda por US $ 550 em renda, trazendo o total até agora para US $ 830.
Nota: BBBY faz o pagamento de relatórios na quarta-feira, de modo que o potencial de volatilidade no estoque é extremamente elevado.
Amgen (AMGN)
A seleção final é Amgen (AMGN). A empresa de biotecnologia reforçou um pouco o crescimento dos ganhos, agora deve crescer entre 12% e 15%, tem US $ 22,5 bilhões em caixa e um sólido fluxo de caixa livre na faixa de US $ 5 bilhões anualmente.
É uma empresa perfeitamente segura, mesmo que o estoque esteja um pouco sobrevalorizado para o meu gosto. Ainda assim, o estoque da AMGN sempre vendeu em um preço superior ao seu índice de preço / lucro-crescimento, e o dividendo de 2,1% é uma razão pela qual seu preço permanece um pouco elevado em comparação com o que eu gosto.
Ao vender peças nuas, eu gosto de escolher empresas de classe mundial como essa que foram há muito tempo. Mesmo que as ações me colocassem e as ações diminuírem, eu sei que mais cedo ou mais tarde, eu irei fazer essa perda de volta.
Neste caso, a Amgen é uma das ações com datas de vencimento semanais, então, ao vender a Jan 112 Put (30 de janeiro) por US $ 1,70 (para um total de contrato de US $ 170), atingi o total exato de $ 1.000 em renda.
A partir desta escrita, Lawrence Meyers detinha opções em todos os títulos acima mencionados. Ele é presidente da PDL Broker, Inc., que financia financiamentos, investimentos estratégicos e compras de ativos em dificuldades entre empresas de private equity e empresas. Ele também escreveu dois livros e blogs sobre política pública, integridade jornalística, cultura popular e assuntos mundiais. Entre em contato com ele no pdlcapital66 @ gmail e siga seus tweets @ichabodscranium.
Artigo impresso de InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2018/01 / options-trades-amgn-dtv-bbby /.
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Ao seguir este comércio de opções fácil de entender, você pode obter um retorno rápido de 5% em cerca de um mês. Nós combinamos o desconto de 10% no preço, juntamente com o medo geral de outros investidores de bloquear um sucesso rápido.
Durante mais de uma geração, a promessa da energia solar tem sido a tecnologia do amanhã: o ponto de partida para um mundo limpo e novo, com uma energia quase ilimitada e barata.
A realidade é que, apesar dos tremendos avanços terem sido feitos desde 1974, quando o primeiro edifício a ser aquecido e alimentado por energia solar (e vento) foi desenvolvido exclusivamente, a tecnologia avançou em todos os arranjos. Em nenhum lugar isso é melhor refletido do que os preços das ações das ações relacionadas à energia solar.
Um exemplo recente é a SunPower (Nasdaq: SPWR), uma empresa baseada em San Jose, Califórnia, que se posiciona como líder global no desenvolvimento de soluções de energia solar e de energia solar. A empresa existe desde 1985.
A SunPower foi reduzida de 30% em uma sessão há apenas uma semana, após uma decepcionante orientação para os lucros futuros.
O SPWR havia rastreado entre US $ 30 e US $ 20 por nove meses antes da quebra de maio abaixo do suporte. Essa desagregação do intervalo visou um movimento medido para US $ 10, que foi exatamente a baixa semana passada.
Observe que a SunPower não foi inferior a US $ 10 desde o início de 2018.
Esse pivô de $ 10 é evidente no gráfico como um nível chave para se apoiar.
Em vez de entrar e buscar o preço da ação para retornar a esses níveis mais altos, em algum momento desta semana, eu recomendo uma opção conservadora jogando no estoque movendo-se um pouco e recebendo o pagamento ou não atingindo o nosso preço alvo e nós ainda ser pago.
Veja como funciona.
É TODO SOBRE A MATEMÁTICA.
A volatilidade da opção no nível de 60% torna a opção cara em valor relativo em relação ao próprio mercado. As estratégias de venda de opções aproveitam o aumento de prémios.
O potencial retorno sobre o risco de 5% em um mês é atraente, com um ponto de equilíbrio de US $ 9.50 no vencimento da opção.
Comprar com um preço de desconto de 10% se atribuído é uma maneira de posicionar para uma recuperação de longo prazo em um estoque de um dígito ... Ou para receber o pagamento para não comprá-lo nesses níveis extremos baixos.
Coloque o retorno de porcentagem de probabilidade de um mês em perspectiva. O rendimento da nota de 10 anos do Tesouro dos EUA está agora em 1,5%. Um pagamento de 5% um mês ou comprar o estoque com um desconto de 10% para os preços atuais é uma proposta WIN, WIN.
A alta volatilidade implícita torna as estratégias de venda de opções atraentes como negociações de probabilidade pura que utilizam a aceleração da degradação do tempo. As opções de setembro têm cerca de um mês até o vencimento.
Uma tática para comprar a um preço mais baixo, ou não é paga, é usada por gerentes de dinheiro para comprar ações que desejam para posicionamento de carteira de longo prazo. Você pode usar o medo de outros investidores em benefício de você, vendendo um DINHEIRO SEGURADO para entrar no estoque com um grande desconto.
O medo e a incerteza podem ser usados para obter mais 10% menor para aqueles que estão na pior das hipóteses serem confortáveis segurando um estoque barato para aguardar uma recuperação potencial.
A Ordem de preços direta para comprar um estoque em um nível mais baixo é comum se puder ser determinado onde é confortável obter preços abaixo dos atuais. Coloque no comércio em "X" e aguarde a entrada para entrar.
Os gerentes de dinheiro profissional têm certos pontos em que comprariam um estoque desejável, mas uma estratégia de opções os deixa entrar em desconto ou não são pagos.
A venda de uma caixa CASH SECURED tem o mesmo perfil de risco matemático que uma chamada coberta e atribui o estoque longo ao preço de exercício da opção. A verdadeira base de entrada é, na verdade, ainda menor com a subtração do prémio.
Com a venda Put, existe uma OBRIGAÇÃO de comprar ao preço de exercício se for atribuído.
No entanto, se o estoque não estiver abaixo da greve no vencimento, o prémio recebido é todo lucro. Entre no estoque com desconto ou seja pago para não ...
Configuração de comércio: venda do SPWR setembro $ 10.00 Coloca para abrir em US $ 0,50 ou melhor. O dinheiro garantido A colocação de venda atribui ações longas em US $ 4,25, se lhe for pago custando US $ 950 por opção vendida.
A combinação de tempo de decaimento e 70% de probabilidade de SPWR terminar acima do intervalo de US $ 9,50, tornam atrativa a oferta de opção com um mês até o vencimento.
Se o estoque do SPWR for menor, compre as ações por 10% mais barato do que o preço atual da ação. No caso de as ações serem atribuídas em US $ 9,50, uma chamada coberta de outubro pode ser vendida contra o estoque para diminuir a base do custo novamente quando você possui.
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A maioria de nós conhece o SIP ou plano de investimento sistemático para investir em fundos de investimento e outros instrumentos financeiros. Como você sabe muito bem, esse investimento funciona apenas quando o preço dos ativos em que um investiu aumenta e, em seguida, obtém lucros na venda desses ativos, como ações, ouro, etc., a preços mais baixos do que o preço de custo. A volatilidade tornou-se uma forma de vida no mercado acionário. Mesmo as melhores previsões ou especulações não funcionam neste tipo de condição de mercado volátil inconsequente. Por exemplo, quase todos os índices mundiais caíram mal depois da notícia da crise da Grécia e, mais tarde, as notícias dos índices de resgate começaram a se recuperar, agora os índices estão diminuindo novamente devido ao problema financeiro na Europa. A análise técnica pode prever ações ou índices de direção em certa medida, mas eles também têm suas próprias limitações, em última análise o Sr. Mercado é o rei imbatível, que sempre joga surpresa para o pequeno investidor de varejo.
Aqui está uma estratégia maravilhosa para ganhar dinheiro consistentemente no mercado de ações. Divida sua parcela de investimento em ações de blue chip e ETFs de ouro, já que o ouro e os estoques vão quase vice-versa, agora que as ações estão encontrando o seu fundo, o ouro está tocando seu máximo anual. Vamos assumir que você investiu 2,5 lakhs em ouro e 2,5 lakhs em ações. Usando a estratégia de opções apropriadas, esses investimentos (ouro ETF e ações) como margem, pode fazer um lucro consistente a cada mês usando chamadas cobertas e pode obter retorno de 60 a 100% em um ano usando uma combinação de ETFs de ouro, ações e opções de blue chip. .
Aqui está uma solução se os comerciantes de varejo tenham investido em ações em maior taxa e que pararam de negociar e aguardando o preço para recuperar e sair à taxa de custo ou lucro marginal. Por exemplo, se você tiver confiança no Rs. O nível de 2000 e agora a confiança está negociando em torno do nível de Rs.1000, você ainda pode lucrar mesmo que a confiança continue em torno do nível de Rs.1000 para o próximo ano usando a estratégia de opções. Por favor, note que o investimento em ações de blue-chip, como Reliance, pode ser feito quando os tanques do mercado em pânico / medo, leia meu último artigo sobre "Usando opções para receber o pagamento de comprar ações com recursos de blue-chip por menos" para comprar ações de blue-chip para barato. No caso, se você não possuir ações de blue-chip, use opções para comprá-las a um preço baixo. Então, no total, as opções ajudam você a comprar ações de blue-chip por barato, e também ajuda a gerar renda mensal que pode ser usada para necessidades de investimento, como o pagamento de empréstimo de habitação EMI / seguro etc. e, ao mesmo tempo, você pode se beneficiar de empréstimos de longo prazo, retorno do prazo de investimento.
(Atualização na última publicação: Reliance 960 put vendido @ 10 está em lucro agora, lucro e saída de livros)
Narendar Rathod, estrategista de opções, AssuredGain.
Leituras e observações relacionadas.
Negociando mercados voláteis com esta estratégia técnica simples. Se você é um leitor regular de meus artigos, então você sabe "Eu odeio indicadores técnicos". Eles são um derivado da ação de preço, nada mais do que uma paralisia complexa matemática. My [& hellip;] Solução de trabalho para opções A Oracle é uma das ferramentas de analisação de melhores opções para mercados de ações indianos e os comerciantes de opções na Índia tiveram uma forte afinidade com essa ferramenta de código aberto. No entanto, nos últimos dias, a ferramenta não é [& hellip;] Change in Open Interest Perspective & # 8211; Março Opção Série Nítida O interesse aberto superior deslocado de 5300 para 5600 chamadas indica 5600 chamada escrita. 5600 atuará como um resistamce mais curto para o tempo. Quando escrever opções (curtas), vou compartilhar informações sobre quando escrever opções e quão benéfico é escrever opções, desde que satisfaça determinadas condições: Estratégias de opção - Chamada coberta, Colocação de colocar Chamada coberta e Cobertura são ambos as melhores estratégias de opções para aqueles que operam no segmento F & amp; O. Essas estratégias são usadas para reduzir a perda se o comércio for contrário à nossa Estratégia de Opções [para o mês de outubro] - A Call Call / Long Call Nifty é provável que atravesse 6300 por prazo de validade devido às seguintes razões. Compra por FIIs - entrada Dinheiro inteligente, venda sustentada por DIIs - dinheiro estúpido extrovertido.
Sobre narenmt.
A experiência de investimento do Sr. Narendar abrange mais de 8 anos durante vários ciclos de mercado Bull e Bear. Ele negociou pessoalmente e ativamente em futuros e opções NIFTY, ações.
Ao longo dos anos, ele estava no negócio; ele negociou o mercado de ações e construiu uma grande quantidade dessas experiências em sua atual filosofia comercial e amp; estratégia de negociação. Uma característica importante de um comerciante bem sucedido é entender, o que no mundo real, é preciso para ganhar uma rupia. Se você exigir os serviços de um comerciante experiente que seja capaz de fornecer serviços de mentoria inestimáveis e detalhados para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades comerciais, eu sugiro que você entre em contato com ele para discutir se seu serviço de tutoria seria adequado para você.
Narendar foi certificado pelo "The Options Institute" (Chicago Board Options Exchange). Ele também completou a NSE's Certification in Financial Markets (Opções Trading Strategies Module).
Manoj Kumar diz.
Sua postagem é muito interessante e pensativa, nunca conheci esse tipo de estratégia para ganhar dinheiro na negociação. Em geral, comprei algumas ações boas e segurei-as. Algumas ações estão agora negociando abaixo do preço de custo, eu planejo usar opções para MIP, me guia gentilmente sobre o mesmo.
A comparação é pensativa.
O link no final não está funcionando. Página não encontrada.
Verifique e atualize o link certo.
Obrigado amigo foi corrigido.
Manoj Kumar diz.
O link na parte inferior não está funcionando. Como posso entrar em contato com o autor?
Eu leio todos os seus artigos diariamente sem fal e aprendo coisas novas todos os dias.
Sob este startegy do anterior que você menciona para colocar curto e comprar um bom setyock mais barato.
Mas a minha pergunta é que, se nós confiamos pouco (ou qualquer outro estoque) colocamos 96 em 10 e se a confiança for 900 no final do mês, então temos que comprar dependência em 900.ok. suponha, depois de comprar dependência às 9, não se move significativamente em 3-4 meses, então temos que apenas sentar e ver a mudança de preço e não haverá mais renda então.
por favor avise e esclareça minha pergunta.
Thanx muito senhor,
Oi, Manoj, você pode entrar em contato comigo no 09962439282, ou por email info @ assuredgain.
Oi mahendra, sua pergunta é realmente boa. Apenas no caso, se a Reliance for 900 e nos dê uma oportunidade, nós compramos esse estoque e em 900 e vendemos chamadas cobertas a cada mês com preço de exercício mais alto, exemplo 1100 ou 1200 o que for menos possível e, portanto, você receberá o prêmio daqueles ligue enquanto você está vendendo essas chamadas. Você vai repetir isso todos os meses e pode ganhar lucro todos os meses, mesmo que o preço de confiança permaneça em 900 por vários meses. Por favor, entre em contato comigo se você ainda precisar de mais esclarecimentos sobre o mesmo, ficarei feliz em ajudá-lo. Opções de negociação feliz 🙂
Manoj Kumar diz.
Obrigado Sr. Narendar. Entre em contato com você hoje.
Thanx Narendraji. Eu recebi a resposta que eu esperava. .
Sua estratégia de vender a opção de chamada coberta no estoque que você possui é impressionante. Mas o retorno parece ser menor. Em um investimento de 3 lacs (300 X 1000), você ganha em torno de 3000 (300X10) por mês apenas. Por favor corrija-me se eu estiver errado.
oi, gentilmente compartilhe a melhor e mais fácil maneira de obter lucro em f, como escolher ações em chamadas cobertas. no tamanho do lote atual e nos preços que são boas ações para chamadas cobertas. Alguém me disse para investir em índices, nse bse futuros.
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Eu aposto a maioria de vocês quando introduzido na negociação de opções, imaginando criar uma fortuna através dele em nenhum momento. Você teria ouvido histórias em que as pessoas dobraram seu investimento, ou até o fizeram 4 vezes em nenhum momento, trocando opções. Mas quantos de vocês tiveram a sorte de transformar esse sonho em realidade. Eu acho uma porcentagem muito pequena, e também porque eles foram extremamente afortunados. Mas na realidade, você não pode apenas depender da sorte para se tornar um comerciante extremamente bem-sucedido. É melhor ter um fluxo de caixa regular do que uma fortuna única. Nesta publicação, discutiremos algumas das estratégias de negociação de Opções populares para uma renda mensal consistente. Eu troquei pessoalmente essas estratégias e são lucrativas na maioria das vezes sem ajustes.
Esta é uma das estratégias de negociação de opções mais populares para uma renda mensal consistente. Esta é uma estratégia não direcional composta por 4 pernas. Isso significa que você precisa negociar 4 posições de opção simultaneamente para executar esta estratégia. Devido a esse motivo, a margem necessária para esta estratégia é pouco maior. Iron Condor é uma combinação de Bull colocada e propagação Bear Call.
Aqui é como Iron Condor é construído:
Compre 1 OTM Put (Lower Strike): B.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike): D.
Abaixo estão algumas das características de Iron Condor:
Potencial de lucro: Limitado ao crédito líquido recebido. O lucro máximo é alcançado quando o preço do subjacente está entre os preços de rodagem do Short Put e Short Call.
Perda máxima: preço de greve da Long Call & # 8211; Preço de greve da chamada curta e # 8211; Crédito líquido recebido.
Ponto de Intervalo Superior = Preço de Ataque de Chamada Curta + Crédito líquido recebido Ponto de Breakeven mais baixo = Preço de Ataque de Short Put & # 8211; Crédito líquido recebido.
Quando executar esta estratégia: Esta estratégia deve ser executada quando você espera um movimento mínimo em estoque ou fase de consolidação.
Gráfico Payoff: abaixo está o gráfico de recompensa desta estratégia.
Estratégia de borboleta de ferro.
Iron Butterfly é semelhante ao Iron Condor, exceto pelo fato de que as opções de dinheiro (ATM) são vendidas nesta estratégia. É adequado para comerciantes mais agressivos, mas o risco é limitado.
Veja como a borboleta de ferro é construída:
Compre 1 OTM Put (Lower Strike): B.
Compre 1 OTM Call (Higher Strike): D.
Abaixo estão algumas das características de Iron Condor:
Potencial de lucro: Limitado ao crédito líquido recebido. O lucro máximo é alcançado quando o preço do subjacente expira exatamente no preço de exercício onde as opções de chamada e colocação são vendidas.
Perda máxima: preço de greve da Long Call & # 8211; Preço de greve da chamada curta e # 8211; Crédito líquido recebido.
Ponto de Intervalo Superior = Preço de Ataque de Chamada Curta + Crédito líquido recebido Ponto de Breakeven mais baixo = Preço de Ataque de Short Put & # 8211; Crédito líquido recebido.
Quando executar esta estratégia: Esta estratégia deve ser executada quando você espera um movimento mínimo em estoque ou fase de consolidação.
Gráfico Payoff: abaixo está o gráfico de recompensa desta estratégia.
Iron Condor vs Iron Butterfly.
Como você teria percebido, ambas as estratégias são muito semelhantes, tanto em termos de execução quanto de ponto de equilíbrio. Não há uma maneira direta de selecionar um deles. Enquanto Iron Condor é mais popular entre os comerciantes, Iron Butterfly também possui suas próprias vantagens. A borboleta de ferro tem maior potencial de lucro entre os dois, pois você receberia mais premium vendendo opções de ATM. O Iron Condor é melhor em termos de probabilidade de ganhar, pois possui um alcance mais lucrativo.
Estratégia de opções de propagação diagonal.
Abaixo estão as regras para selecionar preços de greve para esta estratégia:
Para uma longa opção, fique a greve a partir do próximo / fim do mês. Selecione o ataque que está no dinheiro (ATM) ou ligeiramente fora do dinheiro (OTM). NOTA: ATM ou OTM é em relação ao preço de futuros do mês atual e não no próximo mês (mesmo que as greves sejam selecionadas no próximo mês). Para uma opção curta, venha a atacar do mês atual / próximo, que é dois ataques OTM do ataque longo selecionado. Um ataque e o lucro começará a mergulhar após o preço atravessar o curto ataque, o que pode ser um grande problema na gestão do comércio. Mais de duas partes de greves significa que você não poderá obter o melhor percentual de cobertura necessário (veja o próximo ponto sobre isso). Calcule o% de cobertura usando a fórmula abaixo:
Hedge% = (Preço da chamada curta / Preço da chamada longa) * 100 Se o hedge% estiver acima de 30%, esta combinação de ataque pode ser selecionada. Se o hedge% for inferior a 30%, comece o processo novamente a partir do n. ° 1, indo para uma opção ATM ou ITM mais próxima e repita as etapas e recomponha o% de hedge. A maior parte do tempo acabamos com o ITM longo e o OTM curto, que normalmente é a combinação ideal, a menos que um esteja iniciando o comércio perto do prazo de validade quando a posição precisa ser mais ITM para fornecer proteção suficiente. Uma vez que você tenha uma combinação de greve com hedge% maior que 30%, ela pode ser usada para entrar no comércio.
Leia mais sobre esta estratégia e baixe sua folha do Excel no link abaixo:
Estas são as 3 melhores estratégias de negociação de opções recomendadas para uma renda mensal consistente. Embora exista uma garantia completa de qualquer coisa nos mercados financeiros, mas essas estratégias, se aplicadas com gerenciamento e disciplina de risco adequados, podem gerar um fluxo de caixa mensal decente. Você não pode esperar duplicar seu dinheiro a cada mês ou dois, mas não é um alvo difícil de gerar pelo menos 25-30% a cada ano. Boa sorte para este esforço.
Pós-navegação.
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6 Comentários.
Como sempre, adoro suas estratégias detalhadas e detalhadas, estratégias e conhecimento e, o mais importante.
Lat ely, eu estou fascinado com o conceito de Chamada Coberta do Homem Pobre. (É um tipo de totalmente novo para mim !!)
Eu acredito que esta chamada coberta por Poor Man é muito estável e Poor Man's Covered Call é uma alternativa fantástica para negociar uma chamada coberta. Em contas menores, esta posição pode ser usada para replicar uma posição de chamada coberta com muito menos capital e muito menos risco do que uma chamada coberta real.
Por favor, explore gentilmente a chamada coberta do Poor Man 🙂
Obrigado por compartilhar isso. Você pode compartilhar mais detalhes sobre esta estratégia em & # 115; & # x75; p & # x70; o & # x72; t & # x40; t & # 114; & # x61; & # 100; & # x69; n & # x67 ; t & # x75; i & # 116; & # x69; & # 111; & # x6e; s & # x2e; c & # x6f; m. Se acharmos útil, podemos juntar uma postagem de convidado em seu nome.
Felicitações para você por ter identificado uma estratégia prática de trabalho.
seria ótimo se você pudesse, se você puder mapear um cenário para ambas as estratégias de ferro.
Aprecie sua ajuda e apoio.
Qual é a chamada de capa do homem pobre. Pls envie-me o URL do.
Senhor, você pode compartilhar & # 8220; Uma plataforma & # 8221; ou folha de excel ou qualquer software em que possamos gerar e backtest essas estratégias & # 8230; será altamente útil senhor & # 8230; obrigado.
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